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Aplicação de recursos referente a: 10/07/2025 a 09/08/2025
Valor total recebido pelo CPS: R$ 4.700,00
Total utilizado: R$ 4.692,80
Total não utilizado (devolvido): R$ 7,20
Despesas realizadas:
Serviço de limpeza da caixa de esgoto próxima ao refeitório, para desentupimento, destinado ao prédio do refeitório da unidade (TARCISIO ALVES FARIAS JUNIOR – NF 362), valor líquido: R$ 475,00
Serviço de higienização e substituição de elementos filtrantes de 5 bebedouros da unidade escolar (TARCISIO ALVES FARIAS JUNIOR – NF 361), valor líquido: R$ 1.334,75
ISS retido sobre o serviço da NF 362 (Prefeitura de São Paulo – NF 362): R$ 25,00
ISS retido sobre o serviço da NF 361 (Prefeitura de São Paulo – NF 361): R$ 70,25
Papel toalha interfolha (80 pacotes) para higienização da comunidade escolar, destinado aos sanitários da unidade (JTW COMERCIAL LTDA – NF 9133): R$ 892,00
Toner Lexmark 504X preto (3 unidades) para abastecimento das impressoras dos departamentos da unidade (COPAN PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, atual FLASH INFORMÁTICA E CARTUCHOS LTDA – NF 643): R$ 1.590,00
Absorventes higiênicos com abas (50 pacotes) para o Programa Dignidade Íntima e envelopes saco kraft (2 caixas) para documentos da Secretaria (SKALA COMERCIAL LTDA – NF 1467): R$ 305,80
Total das despesas: R$ 4.692,80
O saldo não utilizado, de R$ 7,20, foi revertido em 11/08/2025.
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