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Aplicação de recursos referente a: 13/03/2025 a 12/04/2025
Valor total recebido pelo CPS: R$ 4.700,00
Total utilizado: R$ 4.696,46
Total não utilizado (devolvido): R$ 3,54
Despesas realizadas:
Papel toalha interfolha (50 pacotes), para os sanitários da unidade (JTW COMERCIAL LTDA – NF 8991): R$ 557,53
Instalação de 8 ventiladores, para melhorar a ventilação no refeitório e no saguão de entrada (TARCISIO ALVES FARIAS JUNIOR – NF 315): R$ 2.000,00
ISS retido sobre o serviço da NF 314 (Prefeitura de São Paulo – NF 314): R$ 76,00
Absorventes com abas (51 pacotes), para o Programa Dignidade Íntima, e pincéis recarregáveis para quadro branco (27 unidades), para uso dos docentes (SKALA COMERCIAL LTDA – NF 1162): R$ 618,93
Desentupimento dos banheiros da unidade, valor líquido (TARCISIO ALVES FARIAS JUNIOR – NF 314): R$ 1.444,00
Total das despesas: R$ 4.696,46
O saldo não utilizado, de R$ 3,54, foi revertido em 09/04/2025, conforme o balancete.
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