Embedded Files
Aplicação de recursos referente a: 28/05/2025 a 27/06/2025
Valor total recebido pelo CPS: R$ 4.700,00
Total utilizado: R$ 4.697,50
Total não utilizado (devolvido): R$ 2,50
Despesas realizadas:
Papel toalha interfolha (50 pacotes) para higienização da comunidade escolar, destinado aos sanitários da unidade (JTW COMERCIAL LTDA – NF 9076): R$ 557,50
Toner Lexmark 50F4X00/50FBX00 (2 unidades) para reabastecer as impressoras da Secretaria e da Coordenação (ABS CARTUCHOS LTDA – NF 1908): R$ 960,00
Serviço de limpeza de calha do prédio da unidade (DEDETIZADORA ELITE LTDA – NF 477), valor líquido: R$ 1.470,00
ISS retido sobre o serviço da NF 477 (Prefeitura de São Paulo – NF 477): R$ 30,00
Serviço de manutenção elétrica da unidade (TARCISIO ALVES FARIAS JUNIOR – NF 343), valor líquido: R$ 1.612,80
ISS retido sobre o serviço da NF 343 (Prefeitura de São Paulo – NF 343): R$ 67,20
Total das despesas: R$ 4.697,50
O saldo não utilizado, de R$ 2,50, foi revertido em 30/06/2025
Report abuse